Diklat Bimtek – Managing Cash Flow, Kas atau cash merupakan elemen vital dalam keberlangsungan operasional perusahaan, sering kali diibaratkan sebagai aliran darah yang menentukan hidup atau matinya sebuah organisasi. Pengelolaan kas yang buruk dapat berujung pada risiko serius, seperti insolvensi hingga kebangkrutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengelola kas secara efektif adalah keharusan bagi setiap perusahaan yang ingin tetap bertahan dan berkembang di tengah tantangan bisnis yang semakin kompleks.
Mengelola kas secara efisien membutuhkan pemahaman yang mendalam serta keahlian dalam Managing Cash Flow. Tidak hanya sekadar memastikan ketersediaan dana, pengelolaan kas juga berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup analisis dan pengendalian arus kas, perencanaan yang matang, serta penerapan strategi manajemen kas yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan likuiditas.
Lebih jauh lagi, aspek pengelolaan kas tidak hanya berfokus pada pencapaian efisiensi finansial, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif untuk mencegah kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Penerapan teknik pencegahan terhadap praktik-praktik seperti skimming, cash larceny, hingga reimbursement fraud menjadi bagian penting dalam sistem manajemen kas yang terintegrasi. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan pengelolaan kas sebagai alat strategis untuk mencapai stabilitas dan keberlanjutan keuangan di masa depan.
POKOK MATERI
Memahami Fungsi dan Kontribusi Cash Management
- Overview Cash Management
- Profitabilitas vs Liquiditas
- Cakupan Cash Management
Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi cash
Manajemen aliran kas dan manajemen modal kerja
Analisa dan Control Cash Flow
- Ratio Analysis
- Cash Flow from Operation Analysis
- Analisis kebijakan piutang.
- Analisis kebijakan inventori.
- Analisis kebijakan investasi dalam aktiva tetap dan surat berharga.
- Analisis sumber dan struktur modal: modal sendiri, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.
Cash Flow Planning dan Budgeting
- Cash Flow Cycle
- Cash Planning Approach
- Strategic Cash Management
Mencegah Kecurangan Cash
- Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Sheme, Ekspence Reimbursment Scheme
- Tehnik Pencegahan
Manajemen aliran kas pada keputusan investasi.
