Diklat Bimtek Cash Flow And Treasury Management, Pemahaman yang mendalam mengenai kegiatan dan produk treasury memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Sebagai salah satu fungsi strategis, treasury bertanggung jawab dalam mengatur arus kas dan likuiditas perusahaan sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan finansial secara efisien. Dengan pengelolaan yang baik, fungsi treasury tidak hanya membantu menjaga kestabilan keuangan, tetapi juga menciptakan peluang untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia.
Secara praktis, treasury berfungsi sebagai pusat pengelolaan (pooling) dari seluruh transaksi keuangan di sebuah perusahaan. Fungsi ini melibatkan pengelolaan berbagai aspek keuangan, seperti investasi, pembiayaan, manajemen risiko, dan strategi likuiditas. Oleh karena itu, pemahaman tentang berbagai produk treasury menjadi sangat penting untuk memastikan setiap keputusan keuangan yang diambil dapat memberikan dampak positif dan sejalan dengan strategi perusahaan secara keseluruhan.
Melalui pengelolaan treasury yang baik, perusahaan tidak hanya mampu menjaga stabilitas operasionalnya, tetapi juga merespons dinamika pasar yang terus berkembang. Dengan mengintegrasikan pengetahuan tentang produk dan kegiatan treasury ke dalam praktik bisnis sehari-hari, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan profitabilitas dalam jangka panjang.
Pelatihan tentang Cash Flow And TREASURY MANAGEMENT ini penting dan bermanfaat untuk memberikan solusi dalam meningkatkan Profit perusahaan khususnya dalam mengelola Asset dan Liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga dan nilai tukar
Berkenaan hal itu, kami bermaksud menggelar kegiatan Pelatihan tentang Cash Flow and Treasury Management,
PROGRAM PELATIHAN
- MEMAHAMI TREASURY AND TREASURY MANAGEMENT
- MEMAHAMI KONSEP CASH, INSTRUMENT LIQUIDITY AND FUND FLOW
- MEMAHAMI FUNGSI, TUGAS DAN KONTRIBUSI CASH & TREASURY MANAGEMENT
- MEMAHAMI MONEY MARKET RUPIAH DAN NON RUPIAH
- MEMAHAMI FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION DAN DERIVATIVE PRODUCTS
- MEMAHAMI CAPITAL MARKET
- ANALISA DAN PENGENDALIAN ARUS KAS
- MENYUSUN PERENCANAAN ARUS KAS
- CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT
- STRATEGIC CASH MANAGEMENT
- MENCEGAH KECURANGAN KAS
- MENGANALISA DAN MENCEGAH KERUGIAN FOREX DAN INTEREST RISK
- INVESTASI, FINANCING AND BORROWING
- MANAGING TREASURY DEPARTMENT
TUJUAN PELATIHAN
- Dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola sumber dana perusahaan.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola pengeluaran maupun penerimaan kas.
- Dapat Meningkatkan kemampuan dan menganalisa arus kas serta mendeteksi permasalahan yang terjadi pada perusahaan.
- Mampu Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
- Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas.
- Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing.
- Dapat mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas.
SASARAN PELATIHAN
Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.
